안녕하세요. 바람여울입니다.
이번엔 소부장 으뜸기업 두 번째!
디스플레이 관련 기업 3곳에 대한 정리를 간략해 해보려고 합니다.
아래 링크는 지난 번 소부장 기업 선정에 대한 포스팅입니다.
2021/01/13 - [경제] - [#31]소부장 으뜸기업 선정
*본 포스팅은 개인적인 분석용 글이며, 투자는 본인의 선택과 책임을 수반합니다.
소부장 으뜸기업 중, 디스플레이 분야
코오롱인더(120110)
코오롱인더의 주요 사업내용은 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 의류소재군으로 분류하고 있습니다.
이 중에서 소부장 으뜸기업으로서 선정된 분야인 필름/전자재료군의 사업내용에 대해서 정리하고자 합니다.
| 코오롱인더는 역시 큰 기업답게 다양한 분야의 사업을 영위하고 있는데, 그 중 필름/전자재료 분야의 매출은 10~15%내외로 사업에서 작지 않은 비중을 차지하고 있습니다. |
연결손익계산서를 기준으로 작성하였고,
매출액은 왼쪽, 영업이익/당기순이익은 오른쪽 축이 기준입니다.
눈에 띄는건 2015년에 당기순이익에 있어 큰 폭의 감소가 보였는데
2016년에 바로 회복을 보여주면서 상승하는 모습이 보입니다.
2020년에 큰 폭으로 순이익이 증가하면서 회사 전반적인 재무구조에
긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.
영업이익/매출비중은 왼쪽, 순매출액은 오른쪽 축을 기준으로 작성하였습니다.
오늘 살펴보고 있는 필름/전자재료군의 매출비중은 10~15% 내외를 유지하고 있는데
큰 비중을 차지 하지는 않지만 꾸준한 수요가 안정적으로 있음을 확인할 수 있었습니다.
2010년부터 5~6년간 하강하던 비중이 2016년을 기점으로 꾸준한 상승을 보여주고 있고,
어느 수준까지 올라갈 수 있을지는 (제가)예측할 수는 없으나
디스플레이의 시장도 나쁘지 않다는 전망이 우세하니
수익구조가 크게 나빠지지는 않을 것 같습니다.
시총은 1조4천억원 정도로
필름/전자재료군의 매출비중을 보수적으로 봐서
10%라고 하고 멀티플을 10정도 적용한다고 하면
1조4천억이 되는데, 아래 데이터를 보면 2020년 3분기 누적
순매출액이 4256억원을 기록하고 있습니다.
PER로 따지면 3.3정도가 되네요.
당기순이익이 2020년 크게 개선될 것으로 보입니다.
이익이 꾸준히 유지될지는 다음 분기 보고서를 봐야 알 수 있겠지만
일단 2020년의 이익 개선은 분명한 호재로 판단됩니다.
글로벌 경기가 개선 되면서 매출이 더 향상되면 좋을 것 같다는
바람이 있네요.
지난 3개월 간의 순매수동향입니다.
기관과 외국인이 매도를 주도하고 있고
개인들이 큰 폭으로 매수세를 키우고 있는 모습입니다.
이익 개선에 대한 예상이 개인들의 기대를 모으고 있는 보입니다.
신화인터텍(056700)
신화인터텍은 광학용 필름과 고기능성 테이프를 생산하는 업체입니다.
매출액은 2014년 이후로 어느정도 수준을 유지하고 있으며,
2019년과 2020(3Q)년에는 상승을 보여주고 있습니다.
(그래프상 2020년은 3분기까지만 반영되어 하락하는 것처럼 보입니다.)
영업이익과 당기순이익이 마이너스를 기록하다 2019년 이후로 플러스로 전환되는 모습을 보이고 있네요.
사업보고서를 체크하다보니
(저 빼곤 다들 알고 계셨겠지만)
요새 정말 핫한 효성의 계열사인 것을 알게 되었네요.
다른 효성계열사들이 불을 뿜고 있는 것을 생각해보면
신화인터텍은 그렇게 강한 상승을 보여주지는 못하고 있네요.
다음 차례는 신화인터텍이 될 수도 있겠다는 생각이 들긴 하네요😅
매출 규모에 비해서 영업이익률이 낮지만 영업이익률 개선에 대한 노력이 있다면
주가는 상승여력이 충분하다고 보여집니다.
영업이익률이 10%가 되면 4년이면 현 시총을 넘을 수 있겠네요...
(물론 현재는 아니지만요ㅋㅋㅋ)
매출액은 꾸준히 증가하고 있지만 이익면에서 조금 부진한 면을 보이고 있습니다.
이익부분에 대한 개선이 이루어진다면 주가 상승에 대한 기대감을 가질 수 있어 보입니다.
순매수동향을 보면 외국인이 팔면 개인이 사는 패턴이 반복되고 있는데
지난번 하락에서는 외국인들이 이익을 많이 본 것 같네요.
이번에 상승이 온다면 개인들이 더 나은 수익을 이룰 수 있을지 추이를 살펴봐야겠습니다.
오늘 소부장 으뜸기업 디스플레이 분야 4개 회사를 다 살펴보려고 했는데
항상 집중력이 딸려서 한 번에 쫙 정리를 못하겠네요ㅠㅠ
개인적으로 자격증 공부도 있고 해서
디스플레이 분야 으뜸기업은 두 파트로 나눠서 작성해야겠습니다.
오늘도 긴 포스팅 읽어주셔서 감사드리고
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